AI基金国泰海通消费机遇混合发起A（019433）披露2025年四季报牛股堂，第四季度基金利润7.86万元，加权平均基金份额本期利润0.0097元。报告期内，基金净值增长率为0.93%，截至四季度末，基金规模为861.02万元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至1月22日，单位净值为1.06元。基金经理是范杨，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，国泰海通君得鑫2年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达54.86%；国泰海通消费机遇混合发起A最低，为7.78%。
基金管理人在四季报中表示，展望未来，基于消费群体的结构性变迁趋势，我们将持续加服务消费，大年轻人主导的新消费，老年人主导的适老消费的研究，力争在未来实现更好的投资回报。消费出海方面，贸易战给了我们一个更好的企业竞争力验证机会。大浪淘沙，去伪存真，是本轮贸易战之后我们在新质全球化投资之路上的核心工作。
截至1月22日，国泰海通消费机遇混合发起A近三个月复权单位净值增长率为2.81%牛股堂，位于同类可比基金15/85；近半年复权单位净值增长率为7.54%，位于同类可比基金14/85；近一年复权单位净值增长率为7.78%，位于同类可比基金44/83。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金成立以来夏普比率为0.3595。
截至1月22日，基金成立以来最大回撤为22.31%。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为14.32%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为85.98%，同类平均为87.26%。2025年末基金达到92.07%的最高仓位，2024年末最低，为70.31%。
截至2025年四季度末，基金规模为861.02万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是赛轮轮胎、海信视像、森麒麟、牧原股份、天康生物、长城汽车、石头科技、优然牧业、百亚股份、星宇股份。
核校：孙萍牛股堂
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